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Informações Suplementares| Ativo | 2005 | 2004 | Passivo | 2005 | 2004 |
| Circulante | Circulante | ||||
| Disponibilidades | 280.173 | 106.825 | Fornecedores e empreiteiros | 77.055 | 51.409 |
| Contas a receber, líquido | 1.191.336 | 958.209 | Empréstimos e financiamentos | 759.013 | 1.514.790 |
| Contas a receber de acionista | 166.356 | 82.310 | Salários e encargos sociais | 117.289 | 108.516 |
| Estoques | 36.070 | 29.959 | Provisões em discussão judicial e contingências | 31.557 | 30.738 |
| Impostos e contribuições | 23.515 | 30.578 | Juros sobre o capital próprio a pagar | 409.725 | 145.808 |
| Demais contas a receber | 24.023 | 33.688 | Impostos e contribuições a recolher | 106.131 | 116.502 |
| 1.721.473 | 1.241.569 | Impostos e contribuições | 70.893 | 72.765 | |
| Demais contas a pagar | 119.577 | 84.808 | |||
| 1.691.240 | 2.125.336 | ||||
| Realizável a longo prazo | Exigível a longo prazo | ||||
| Contas a receber, líquido | 263.356 | 281.400 | Empréstimos e financiamentos | 5.905.208 | 5.620.554 |
| Contas a receber de acionista | 800.594 | 749.505 | Impostos e contribuições a recolher | 256.114 | 275.609 |
| Indenizações a receber | 148.794 | 150.581 | Impostos e contribuições | 5.172.790 | 5.441.025 |
| Depósitos judiciais | 27.926 | 16.384 | Provisões para contingências | 580.840 | 465.759 |
| Impostos e contribuições | 298.820 | 260.362 | Obrigações previdenciárias | 276.558 | 224.845 |
| Demais contas a receber | 32.920 | 28.311 | Demais contas a pagar | 108.489 | 93.802 |
| 1.572.410 | 1.486.543 | 12.299.999 | 12.121.594 | ||
| Permanente | Patrimônio Líquido | ||||
| Investimentos | 1.962 | 6.330 | Capital social | 9.124.796 | 9.124.796 |
| Imobilizado | 31.291.399 | 32.132.981 | Reserva de capital | 133.533 | 120.029 |
| Diferido | 35.985 | 76.044 | Reserva de reavaliação | 6.841.402 | 7.083.304 |
| 31.329.346 | 32.215.355 | Reservas de lucros | 4.532.259 | 4.368.408 | |
| 20.631.990 | 20.696.537 | ||||
| Total do Ativo | 34.623.229 | 34.943.467 | Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 34.623.229 | 34.943.467 |
Demonstração do Resultado
| 2005 | 2004 | |
| RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS | 5.319.787 | 4.929.014 |
| Contribuições sobre vendas e serviços - COFINS e PASEP | (403.118) | (259.929) |
| Receita líquida das vendas e serviços | 4.916.669 | 4.669.085 |
| Custo das vendas e serviços prestados | (3.261.296) | (3.173.008) |
| LUCRO BRUTO | 1.655.373 | 1.496.077 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | ||
| Com vendas | (541.174) | (537.812) |
| Administrativas | (359.956) | (352.205) |
| Financeiras líquidas | (345.523) | 247.500 |
| Total das despesas operacionais | (1.246.653) | (642.517) |
| LUCRO OPERACIONAL | 408.720 | 853.560 |
| RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS | ||
| Perda na baixa de bens do imobilizado | (50.937) | (93.139) |
| Outras | (6.381) | 880 |
| (57.318) | (92.259) | |
| LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 351.402 | 761.301 |
| Imposto de renda | (270.953) | (207.664) |
| Contribuição social | (71.925) | (55.092) |
| Imposto de renda diferido | 211.646 | 49.537 |
| Contribuição social diferido | 44.487 | (5.426) |
| LUCRO ANTES DO ITEM EXTRAORDINÁRIO | 264.657 | 542.656 |
| Item extraordinário, líquido de imposto de renda e da contribuição social | (35.145) | (37.670) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 229.512 | 504.986 |
| Lucro líquido por lote de mil ações em R$ | 8,06 | 17,73 |
Essas informações foram elaboradas de acordo com as seguintes práticas contábeis:
(i) Índice de atualização
A atualização monetária do ativo permanente, patrimônio líquido, das contas de resultado e a apuração de ganhos e perdas nos itens monetários foram mensuradas com base na variação da Unidade Monetária Contábil - UMC, considerando como base, a variação do Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M (1,2% em 2005 e 12,4% em 2004).
(ii) Contas patrimoniais
Os montantes relativos aos ativos e passivos monetários apresentados “Em moeda de poder aquisitivo constante” são idênticos àqueles apresentados pela “Legislação Societária", exceto pelos valores a receber de clientes, a pagar a fornecedores e empreiteiros e imposto de renda e contribuição social diferidos no exigível a longo prazo que estão ajustados para refletir o poder aquisitivo ou a realização em moeda de 31 de dezembro de 2005, tomandose por base a taxa divulgada pela Associação Nacional de Bancos de Investimento e Distribuidoras - ANBID.
O ativo permanente e o patrimônio líquido foram corrigidos com base na variação mensal da UMC, atualizada pelo IGP-M até 31 de dezembro de 2005.
(iii) Contas do resultado
Todas as contas foram atualizadas monetariamente com base na variação da UMC, a partir do mês de contabilização das transações, ajustadas pelos ganhos e perdas inflacionários apurados sobre os saldos iniciais e finais de cada mês dos ativos e passivos monetários, e que geraram despesas e receitas financeiras ou inflacionárias nominais, os quais foram considerados como redutores das respectivas contas de resultado a que se vinculam.
(iv) Impostos e contribuições diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados com base nas alíquotas de 15%, mais adicional de 10% e 9%, respectivamente, sobre o montante da maisvalia dos bens e direitos do ativo permanente gerado pelo resultado da sua atualização monetária, em conformidade com as instruções da CVM, consubstanciadas no Pronunciamento nº 99/006 do IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.
Base para cálculo dos efeitos fiscais sobre a atualização do ativo permanente:
| 2005 | 2004 | |
| Permanente (líquido do saldo de “terrenos”) | 14.821.608 | 15.615.903 |
| Do imposto de renda – 25% | 3.705.402 | 3.903.976 |
| Da contribuição social – 9% | 1.333.945 | 1.405.431 |
| Efeito total no exigível a longo prazo | 5.039.347 | 5.309.407 |
| Efeito no exercício | ||
| No resultado | (229.017) | (35.174) |
| No patrimônio líquido | (41.043) | 275.103 |
| Efeito total no patrimônio líquido | (270.060) | 239.929 |
(v) Conciliação entre o lucro líquido do exercício e o patrimônio líquido, apurados de acordo com a legislação societária e em moeda de poder aquisitivo constante:
| Lucro líquido do exercício | Patrimônio líquido | |||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| Pela legislação societária | 865.647 | 513.028 | 8.482.548 | 7.951.588 |
| Correção monetária | ||||
| Do permanente | (555.890) | 2.196.333 | 17.191.976 | 18.056.561 |
| Do patrimônio líquido | (308.280) | (2.240.532) | - | - |
| Ajuste a valor presente – líquido | (982) | 983 | (3.187) | (2.205) |
| Reversão (provisão) de impostos | ||||
| Imposto de renda | 168.395 | 25.863 | (3.705.402) | (3.903.976) |
| Contribuição social | 60.622 | 9.311 | (1.333.945) | (1.405.431) |
| Em moeda de poder aquisitivo constante | 229.512 | 504.986 | 20.631.990 | 20.696.537 |
(b) Demonstração de valor adicionado
| 2005 | % | 2004 | % | |
| 1 – Receitas | ||||
| 1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços | 5.356.326 | 4.642.491 | ||
| 1.2) Baixa de Créditos / Provisão para devedores duvidosos | (255.292) | (241.577) | ||
| 1.3) Não operacionais | (23.800) | (32.838) | ||
| 5.077.234 | 4.368.076 | |||
| 2 – Insumos Adquiridos de Terceiros | ||||
| 2.1) Matérias-primas consumidas | 98.823 | 91.450 | ||
| 2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos | 853.643 | 764.916 | ||
| 2.3) Materiais, força e luz, serviços de terceiros e outros | 301.363 | 270.749 | ||
| 1.253.829 | 1.127.115 | |||
| 3 – Valor Adicionado Bruto (1-2) | 3.823.405 | 3.240.961 | ||
| 4 – Retenções (Depreciação / Amortização) | 595.981 | 598.911 | ||
| 5 – Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4) | 3.227.424 | 2.642.050 | ||
| 6 – Valores Remunerados Por Terceiros | ||||
| 6.1) Receitas financeiras | 114.662 | 140.972 | ||
| 7 – Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6) | 3.342.086 | 100,0 | 2.783.022 | 100,0 |
| Distribuição do Valor Adicionado | ||||
| - Remuneração do Trabalho | 1.034.677 | 30,9 | 989.063 | 35,6 |
| - Salários e Encargos | 922.724 | 27,6 | 859.870 | 30,9 |
| - Participação dos Empregados nos lucros | 44.292 | 1,3 | 40.262 | 1,5 |
| - Planos de Aposentadoria e Pensão | 67.661 | 2,0 | 88.931 | 3,2 |
| - Remuneração do Governo | 875.323 | 26,2 | 598.051 | 21,5 |
| - Federais | 872.634 | 26,1 | 594.955 | 21,4 |
| - Estaduais | 1.789 | 0,1 | 2.417 | 0,1 |
| - Municipais | 900 | 0,0 | 679 | 0,0 |
| - Remuneração do Capital de Terceiros | 566.439 | 17,0 | 682.880 | 24,5 |
| - Juros | 552.216 | 16,5 | 665.363 | 23,9 |
| - Aluguéis | 14.223 | 0,5 | 17.517 | 0,6 |
| - Remuneração do Capital Próprio | 348.216 | 10,4 | 152.935 | 5,5 |
| - Lucros retidos | 517.431 | 15,5 | 360.093 | 12,9 |
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